Çalışma Kağıtları
| Hesap | Grup | Borç | Alacak | Bakiye | Risk | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100
Kasa
|
Dönen Varlıklar | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
102
Bankalar
|
Dönen Varlıklar | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
120
Alıcılar
|
Dönen Varlıklar | 1.470.000,00 | 540.000,00 | 930.000,00 | Düşük | İncelemede | Aç Rapor |
|
121
Alacak Senetleri
|
Dönen Varlıklar | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
128
Şüpheli Ticari Alacaklar
|
Dönen Varlıklar | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | Yüksek | İncelemede | Aç Rapor |
|
131
Ortaklardan Alacaklar
|
Dönen Varlıklar | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | Yüksek | İncelemede | Aç Rapor |
|
150
İlk Madde ve Malzeme
|
Dönen Varlıklar | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
152
Mamuller
|
Dönen Varlıklar | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
153
Ticari Mallar
|
Dönen Varlıklar | 1.200.000,00 | 780.000,00 | 420.000,00 | Düşük | İncelemede | Aç Rapor |
|
180
Gelecek Aylara Ait Giderler
|
Dönen Varlıklar | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
191
İndirilecek KDV
|
Dönen Varlıklar | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
253
Tesis, Makine ve Cihazlar
|
Duran Varlıklar | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
254
Taşıtlar
|
Duran Varlıklar | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
255
Demirbaşlar
|
Duran Varlıklar | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
257
Birikmiş Amortismanlar (-)
|
Duran Varlıklar | 0,00 | 3.100.000,00 | -3.100.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
300
Banka Kredileri
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
320
Satıcılar
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 2.650.000,00 | -2.650.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
331
Ortaklara Borçlar
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | Yüksek | Taslak | Aç Rapor |
|
335
Personele Borçlar
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
360
Ödenecek Vergi ve Fonlar
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 420.000,00 | -420.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 190.000,00 | -190.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
391
Hesaplanan KDV
|
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 365.000,00 | -365.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
400
Banka Kredileri (Uzun Vadeli)
|
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
472
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 980.000,00 | -980.000,00 | Yüksek | İncelemede | Aç Rapor |
|
500
Sermaye
|
Özkaynaklar | 0,00 | 4.500.000,00 | -4.500.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
540
Yasal Yedekler
|
Özkaynaklar | 0,00 | 620.000,00 | -620.000,00 | Düşük | Tamamlandı | Aç Rapor |
|
570
Geçmiş Yıllar Kârları
|
Özkaynaklar | 0,00 | 1.450.000,00 | -1.450.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
600
Yurtiçi Satışlar
|
Gelir Tablosu | 0,00 | 2.250.000,00 | -2.250.000,00 | Düşük | Taslak | Aç Rapor |
|
620
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
|
Gelir Tablosu | 12.600.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | Orta | Taslak | Aç Rapor |
|
631
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
|
Gelir Tablosu | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | Orta | Taslak | Aç Rapor |
|
632
Genel Yönetim Giderleri (-)
|
Gelir Tablosu | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | Orta | Taslak | Aç Rapor |
|
660
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
|
Gelir Tablosu | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | Orta | Taslak | Aç Rapor |