Çalışma Kağıdı Raporu
Borç Toplam
0,00
Alacak Toplam
4.500.000,00
Bakiye
-4.500.000,00
Durum / Risk
Tamamlandı / Düşük
Prosedür Tamamlanma Durumu
2 / 3 prosedür - 67%Kaynak Özeti
Demo mizanı üzerinden.
Genel Değerlendirme
Hesap bakiyesi mizan ve yardımcı kayıtlarla uyumlu bulunmuştur.
Sonuç Kanaati
Hesap bakiyesi desteklenmiştir.
Denetim Prosedürleri
| No | Prosedür | Cevap | Tamam | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hesap hareketlerinin genel kontrolü
Hesabın dönem içindeki borç/alacak hareketleri ve olağandışı işlemler gözden geçirilir.
|
Uygun | Evet | - |
| 2 |
Dönem sonu bakiye değerlendirmesi
Hesap bakiyesi mizan ve yardımcı kayıtlarla uyum yönünden değerlendirilir.
|
Uygun | Evet | - |
| 3 |
Vergisel ve denetim riski değerlendirmesi
Hesabın vergi matrahına, beyanlara veya önemli finansal tablo kalemlerine etkisi incelenir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
Bulgular
Bulgu bulunmuyor.
Mizan / E-Defter Detay Özeti
Detay satırı bulunmuyor.
Son Değişiklikler
Geçmiş kaydı bulunmuyor.
Hazırlayan
-
Kontrol Eden
-