Çalışma Kağıdı Raporu
Borç Toplam
1.470.000,00
Alacak Toplam
540.000,00
Bakiye
930.000,00
Durum / Risk
İncelemede / Düşük
Prosedür Tamamlanma Durumu
0 / 3 prosedür - 0%Kaynak Özeti
Demo mizanı üzerinden. Detay görünümü: 1 veri kaynağından gelen 3 denetim detay/örnek satırı saklanmıştır. Ham e-defter veya mizan satırları kalıcı olarak tutulmaz; ayrıntılı test gerektiğinde kullanıcıdan kaynak dosya tekrar alınır.
Genel Değerlendirme
Değerlendirme sürüyor.
Sonuç Kanaati
Henüz sonuç kanaati girilmedi.
Denetim Prosedürleri
| No | Prosedür | Cevap | Tamam | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hesap hareketlerinin genel kontrolü
Hesabın dönem içindeki borç/alacak hareketleri ve olağandışı işlemler gözden geçirilir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
| 2 |
Dönem sonu bakiye değerlendirmesi
Hesap bakiyesi mizan ve yardımcı kayıtlarla uyum yönünden değerlendirilir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
| 3 |
Vergisel ve denetim riski değerlendirmesi
Hesabın vergi matrahına, beyanlara veya önemli finansal tablo kalemlerine etkisi incelenir.
|
Incelenecek | Hayır | - |
Bulgular
Bulgu bulunmuyor.
Mizan / E-Defter Detay Özeti
3 detay satırı gösteriliyor.
| Kaynak | Dönem | Kayıt Tarihi | Belge Tarihi | Alt Hesap | Borç | Alacak | Bakiye | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizan | 2025 | 02.09.2024 | - |
120
Alıcılar
|
0,00 | 540.000,00 | -540.000,00 | A Müşterisi tahsilat |
| Mizan | 2025 | 18.06.2024 | - |
120
Alıcılar
|
620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | B Müşterisi satış faturası |
| Mizan | 2025 | 05.03.2024 | - |
120
Alıcılar
|
850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | A Müşterisi satış faturası |
Son Değişiklikler
Geçmiş kaydı bulunmuyor.
Hazırlayan
-
Kontrol Eden
-