Kullanım Kılavuzu ve Tanıtım Rehberi
Program iki eşit yoldan kullanılır: Çalışma Kağıtları (mizan ve e-defterden hesap bazlı çalışma kağıtları, bulgu takibi, sonuç özeti) ve Tam Tasdik ve Diğer YMM Rapor Çalışmaları (beyanname ve yıl sonu Kebir'inden raporlar; çalışma kağıdı gerekmez). İki yol aynı firma ve yıl dosyasını kullanır; dilediğinizle başlayıp sonradan diğerini ekleyebilirsiniz.
Amacımız
Denetim dosyasını, veri kaynaklarını, çalışma kağıtlarını, bulguları ve tam tasdik / YMM rapor çıktılarını tek ortak dosyada yönetilebilir hale getirmek.
Kimler Kullanır?
YMM'ler, denetim ekibi üyeleri, dosya hazırlayanlar ve kontrol edenler. Yalnız tam tasdik raporu hazırlayacak olanlar çalışma kağıdı oluşturmadan da çalışabilir.
Neyi Kolaylaştırır?
Mizan ve e-defter kayıtlarının ana hesap bazında izlenmesini; beyanname ve Kebir'den tam tasdik raporu, denetim, tutanak ve diğer YMM belgelerinin hızla üretilmesini.
İki Eşit Yol, Tek Ortak Dosya
Önce firma ve yıl için bir denetim dosyası açın. Yeni dosya ekranında yolu seçersiniz; seçim yalnız kayıttan sonra hangi sayfanın açılacağını belirler. Dosya ortaktır: tam tasdik için açtığınız dosyaya sonradan çalışma kağıtları, çalışma kağıtları için açtığınız dosyaya da tam tasdik belgeleri ekleyebilirsiniz. Ayrı dosya türü ya da ayrı liste yoktur.
1. Yol: Çalışma Kağıtları
Gerekli veri
- Mizan (Excel) ya da e-defter Yevmiye / Kebir XML dosyaları
- Luca veya Zirve yevmiye defteri Excel çıktısı (ön çalışma için)
Çıktılar
- Ana hesap bazında çalışma kağıtları (alt hesap ve hareket ayrıntısıyla)
- Bulgu takibi (önem düzeyi, tutar, durum)
- Sonuç Özeti (Tamamlanma Merkezi), denetim dosyası raporu (PDF) ve Excel
Kurgusal, salt okunur demo dosyası bu yol için sunulur (panodaki Çalışma Kağıtları kartında).
Yeni Dosya (Çalışma Kağıtları)2. Yol: Tam Tasdik ve Diğer YMM Rapor Çalışmaları
Gerekli belgeler
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (PDF) — tüm çıktılar için temel belge
- Kurumlar geçici vergi beyannameleri (PDF) — varsa; raporda geçici dönemler gösterilir
- Yılın son ayı Kebir (Büyük Defter) XML'i — Tam Tasdik Denetimi için
Çıktılar
- Tam Tasdik Raporu, Tam Tasdik Denetimi (beyanname / e-defter uyum araştırması), İnceleme Tutanağı — Word ve PDF
- Finansal tablolar, rasyolar ve yorumlu Mali Analiz Raporu; tabloların Excel'e aktarımı
- OKSB Raporu ve İthalatçı Bilgi Formu (önceki yıllar aynı mükellefin önceki yıl dosyalarından)
- TCMB döviz dönüşüm desteği belgeleri (EK: C Döviz Pozisyonu Bildirim Formu, EK: B/B1, EK: D, EK: E, faaliyet kârı tevsik tablosu)
Çalışma kağıdı gerekmez. Bu yol için demo dosyası yoktur; kendi beyannamenizle çalışın.
Yeni Dosya (Tam Tasdik)1. Yol — Önerilen Kullanım Sırası (Çalışma Kağıtları)
Aşağıdaki sıra takip edildiğinde çalışma kağıtları yolu en anlaşılır şekilde çalışır.
Denetim Dosyası Açın
Firma, yıl ve rapor tarihi bilgileriyle dosyayı oluşturun; yol olarak Çalışma Kağıtları'nı seçin.
Veri Kaynağı Ekleyin
Mizan Excel dosyasını veya e-defter XML dosyalarını yükleyin.
Sütunları Eşleştirin
Mizan dosyasında hesap kodu, hesap adı, borç ve alacak alanlarını seçin.
Çalışma Kağıtlarını İnceleyin
100, 102, 120, 191 gibi ana hesaplar üzerinden denetim çalışmasını yürütün.
Sonuç ve Rapor Alın
Bulguları tamamlayın, sonuç özetini yazın, rapor veya Excel çıktısı alın.
2. Yol — Önerilen Kullanım Sırası (Tam Tasdik ve Diğer YMM Rapor Çalışmaları)
Dosyayı bu yolla açtığınızda kayıttan sonra doğrudan belge yükleme sayfası açılır; çalışma kağıdı adımları atlanır.
Denetim Dosyası Açın
Firma, VKN/TCKN ve yılı girin; yol olarak Tam Tasdik'i seçin.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Beyanname PDF'ini yükleyin; dönem PDF'ten otomatik tespit edilir.
Geçici Beyannameler
Varsa Kurumlar geçici vergi beyannamelerini ekleyin (zorunlu değildir).
Yıl Sonu Kebir
Tam Tasdik Denetimi için yılın son ayına ait Kebir XML'ini yükleyin.
Çıktıları Alın
Rapor, denetim, tutanak, finansal tablolar, OKSB, ithalatçı bilgi formu ve döviz dönüşüm belgelerini Word / PDF indirin.
Paneldeki Temel Butonlar
Dosya Yüklerken Dikkat Edilecekler
Excel dosyası yüklenir, sütunlar ekranda seçilerek eşleştirilir.
Bir veya birden çok XML dosyası aynı işlemde eklenebilir. Tam tasdik denetimi için yılın son ayı Kebir'i gerekir.
Kurumlar ve geçici vergi beyannameleri PDF olarak yüklenir; dönem PDF'ten okunur ve dosyanın yılıyla karşılaştırılır.
Yüklenen kayıtlar dosyadaki yıl ve mükellefle uyumlu olmalıdır; uyumsuzlukta sistem uyarı verir.
Çalışma Kağıdı Mantığı (1. Yol)
Sistem çalışma kağıtlarını ayrıntılı alt hesaplar yerine ana hesap bazında üretir. Örneğin 100, 102, 120 ve 191 hesapları ayrı çalışma kağıdı olur. Alt hesapların ayrıntıları çalışma kağıdı içinde mizan detayları olarak incelenir.
Bulgular ve Sonuç Özeti (1. Yol)
İnceleme sırasında tespit edilen hususlar bulgu olarak kaydedilir. Her bulgu için önem düzeyi, açıklama, tutar ve durum bilgisi girilebilir. Dosya kapanışına yaklaşırken açık bulgular gözden geçirilir, sonuç özeti yazılır ve rapor çıktısı alınır.
Tam Tasdik Belgeleri (2. Yol)
Belgeler her indirmede yüklenmiş kaynaklardan yeniden üretilir; ara bir kayıt tutulmaz. Beyannameyi ya da Kebir'i güncellediğinizde belgeyi yeniden indirmeniz yeterlidir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi olmadan rapor, tutanak, finansal tablolar ve OKSB üretilemez; Tam Tasdik Denetimi ayrıca yılın son ayı Kebir'ini ister. Döviz dönüşüm desteği belgeleri beyanname olmadan da açılır (tutarlar elle girilir).
Pratik Kullanım Tavsiyesi
Her firma ve yıl için tek dosya açın. Hesap bazlı inceleme yapacaksanız çalışma kağıtları yolundan başlayıp önce yüksek bakiyeli ve yüksek riskli hesapları inceleyin, bulguları günlük kaydedin. Yalnız rapor hazırlayacaksanız tam tasdik yolundan başlayın; ihtiyaç doğarsa aynı dosyaya sonradan mizan / e-defter ekleyerek çalışma kağıtlarına geçin.